2024年2月8日早盤，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，國(guó)民技術(shù)漲20%，安路科技、國(guó)芯科技、東軟載波、華天科技等多股上漲。

相關(guān)ETF方面，科創(chuàng)100指數(shù)ETF（588030）上漲4.56%，盤中交易額近7億元，交投活躍。成分股中，安路科技領(lǐng)先漲幅，漲幅超18%；諾唯贊漲幅超15%，海目星漲幅超13%。

科創(chuàng)100指數(shù)是科創(chuàng)板中小市值公司的代表，醫(yī)藥、電子、機(jī)械是指數(shù)前三大權(quán)重行業(yè)，在二級(jí)行業(yè)中，半導(dǎo)體和醫(yī)療器械板塊占比較高。

天風(fēng)證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)周期當(dāng)前處于相對(duì)底部區(qū)間，我們認(rèn)為短期來看應(yīng)該提高對(duì)需求端變化的敏銳度，優(yōu)先復(fù)蘇的品種財(cái)務(wù)報(bào)表有望優(yōu)先改善，長(zhǎng)期來看半導(dǎo)體藍(lán)籌股當(dāng)前已經(jīng)體現(xiàn)出估值的較低水位，經(jīng)營(yíng)上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點(diǎn)有望取得更好的市場(chǎng)份額和盈利水平。創(chuàng)新方面，人工智能/衛(wèi)星通訊/MR將是較大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股有望隨著技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)度持續(xù)體現(xiàn)出主題性機(jī)會(huì)。

東吳證券認(rèn)為，2023Q3以來，以核心資產(chǎn)為代表的典型成長(zhǎng)風(fēng)格相對(duì)弱勢(shì)，典型成長(zhǎng)板塊跌幅超出市場(chǎng)對(duì)于基本面預(yù)期的理解，意味著成長(zhǎng)股估值修復(fù)行情一旦開啟，交易賠率會(huì)具有明顯的吸引力。美債趨勢(shì)性下行有助于平抑外資套利行為，1月下旬以來北向已經(jīng)出現(xiàn)調(diào)頭流入趨勢(shì)，增量資金的回流將改善場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)性，成長(zhǎng)風(fēng)格有望迎來估值修復(fù)。