實習記者 章宇璠

近日，國內頂級私募淡水泉的香港子公司淡水泉（香港）（以下簡稱“淡水泉”）向美國證交會提交了美股組合的持倉情況。

截至3月31日，淡水泉美股組合市值僅3121萬美元。淡水泉在2022年一季度清空了34只股票，僅新進1只股票。從2021年第四季度的持有41只股票到持有8只，持股數量發生了巨大變化。

新進的這一只股票就是全球光伏組件龍頭晶科能源，新進便是第一大重倉股，占淡水泉美股投資組合的72.84%。

根據Whalewisdom數據，淡水泉買入晶科能源的均價為48.29美元，共買入470825股，總市值約為2273.6萬美元。截至5月13日，晶科能源收盤價為每股51美元。今年以來，晶科能源股價上漲10.97%。

晶科能源2022年一季報顯示，第一季度營業總收入147.65億元，同比去年增長85.94%。

晶科能源控股有限公司是（中國香港）栢嘉科技有限公司全資創辦的外資企業。公司業務包括硅片，電池片生產以及光伏組件制造，整合了光伏產業鏈的各個環節。

有分析報告指出，今年以來在歐美通脹高起，能源安全被提上議程的背景下，新能源、清潔能源再度聚集共識。

截至一季度末，淡水泉一季度還加倉了貝殼股份，從上一季度的排名第23直接躍升至美股組合第6大重倉股，約占淡水泉（香港）投資組合的3.15%。數據顯示，目前淡水泉（香港）持有貝殼股份79500股，市值約為98.3萬美元。

減持較多的股票涉及兩只，即美股組合第7大重倉股拼多多，一季度減持了70%，目前持有11500股；第8大重倉股涂鴉科技，一季度減持了50%，上季度為第5大重倉股。

而上季度，淡水泉持倉還在醫療和通信領域各分配了6.72%和10.04%。

淡水泉近期觀點表示，目前宜找到悲觀情緒中孕育著的機會，聚焦優秀龍頭企業，確保投研動作扎實。以一季報作為觀察窗口，看到在行業面臨同樣困難的環境下，龍頭企業體現了強大韌性，也為困難期過后經營績效的彈性打下了堅實基礎。在復雜市場環境下，更要保持投研動作不變形，本質是把投研過程按照科學工作方法做扎實，提高研究和決策質量。