記者 張曉迪

機械行業龍頭三一集團有限公司（以下簡稱：“三一集團”）第十六期超短期融資券發行完畢。12月19日，三一集團公布了發行情況。

根據公告，“22三一SCP016”計劃發行總額10億元，實際發行總額10億元，起息日為2022年12月19日，兌付日為2023年2月17日，期限為60天，發行利率2.94%。

申購情況方面，“22三一SCP016”的合規申購3家，合規申購金額10億元，最高申購價位2.94%，最低申購價位2.80%。最終有效申購3家，有效申購金額10億元。

簿記管理人及主承銷商為廣發銀行，聯系主承銷商為中國民生銀行。

根據“22三一SCP016”發行文書披露，三一集團擬將本期超短期融資券所募集資金10億元全部用于歸還其到期的有息負債。此舉可降低融資成本，改善和優化融資結構。

具體而言，“22三一SCP016”募集的10億元資金將用以兌付即將于2022年12月22日到期的“22三一SCP014”。

根據公開信息，“22三一SCP014”于2022年10月17日發行，發行規模也為10億元，票面利率為1.58%。

Wind數據顯示，截至目前，三一集團在境內共存續13只債券，合計余額178.3380億元。一年內到期9只，合計余額90億元。

2022年三一集團共發行16只超短期融資券，目前存續6只，除“22三一SCP016”和“22三一SCP014”外，還有“22三一SCP011”、“22三一SCP012”、“22三一SCP013”和“22三一SCP015”。

其中，“22三一SCP011”、“22三一SCP012”、“22三一SCP013”和“22三一SCP015”發行規模也均為10億元，發行利率分別為1.7%、1.9%、1.6%、和2.75%

此次三一集團“22三一SCP016”發行利率較此前發行的同類債券票面利率進一步攀升，對此，有債券行業專業人士告訴界面新聞記者，這與11月份以來，債市資金面持續收斂，同業存單利率攀升不無關系，目前市場對資金面的擔憂加劇。

三一集團是國內最大的綜合性工程機械生產廠商之一，是全球最大的混凝土機械制造商。官網介紹，三一集團始創于1989年，目前其控股股東和實際控制人均為梁穩根，其持有三一集團56.74%股份。

根據公開財報，截至2022年三季末，三一集團總資產2420.68億元，負債合計1579.10億元，資產負債率為65.23%。其中，流動負債合計940.08億元，占總負債的59.53%。

對此，有財務分析人士指出，三一集團短期債務比例相對較高，存在短期償債壓力較大的風險。

不過，三一集團經營狀況穩定，貨幣資金充足，2021年度，實現營業總收入1402.75 億元，實現利潤總額144.79億元，實現凈利潤124.80億元。2022年前三季度，實現營業收入814.29億元，營業利潤46.86億元。截至2022年三季末，其賬面貨幣資金269.32億元。

三一集團表示，公司充足的貨幣資金和未來業務運營中獲取的銷售收入是按時償付本期超短期融資券本息的主要還款來源。