界面新聞?dòng)浾?| 韓宇航

7月25日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)（3377.HK）發(fā)布公告，稱全資附屬公司遠(yuǎn)洋控股（中國(guó)）將于7月27日至29日召開(kāi)“18遠(yuǎn)洋01”債券持有人會(huì)議，協(xié)商調(diào)整“18遠(yuǎn)洋01”兌付安排。

根據(jù)公告，“18遠(yuǎn)洋01”債券的兌付日為2023年8月2日，如經(jīng)有關(guān)公司債券持有人會(huì)議表決通過(guò)，公司債券的本金兌付期限調(diào)整為自2023年8月2日起12個(gè)月。兌付日調(diào)整期間公司債券檔期票面利率維持年化利率4.0%不變。

在議案表決日通過(guò)后在兌付日調(diào)整期間，將于2023年9月2日兌付本金的10%，2023年10月至12月的每月第二日以及2024年的4月及5月第二日各兌付5%本金，2024年8月2日兌付剩余的全部65%的本金。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)，目前遠(yuǎn)洋控股存續(xù)債券14只，存續(xù)規(guī)模243.06億元，其中一年內(nèi)到期債券有5只，累計(jì)余額超79億元。

“18遠(yuǎn)洋01”是遠(yuǎn)洋集團(tuán)于2018年8月公開(kāi)發(fā)行，規(guī)模合計(jì)20億元，期限5年，當(dāng)前余額20億元，票面利率4%。7月18日，遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)公告稱，因公司擬與“18遠(yuǎn)洋01”債券持有人協(xié)商兌付調(diào)整事項(xiàng)，但兌付調(diào)整方案尚存在不確定性，為維護(hù)債券持有人利益，故向上交所申請(qǐng)，公司發(fā)行的“18遠(yuǎn)洋01”公司債券自7月18日開(kāi)市起停牌。

根據(jù)遠(yuǎn)洋集團(tuán)公布的2023年上半年未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集團(tuán)完成協(xié)議銷售額約人民幣356.6億元，完成交付住宅項(xiàng)目1.6萬(wàn)套，銷售額同比下降17.1%。

國(guó)金證券指出，當(dāng)前民營(yíng)房企面臨的主要困境是銷售下滑回款減少。遠(yuǎn)洋集團(tuán)最新的2023半年報(bào)還未公布，但界面新聞?dòng)浾吒鶕?jù)此前公布的2022年報(bào)發(fā)現(xiàn)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)的現(xiàn)金流確實(shí)如上述報(bào)告所講，并不樂(lè)觀。

截止2022年底，遠(yuǎn)洋集團(tuán)現(xiàn)金資源總額（包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、以及受限制銀行存款）為93.86億元，同比減少了65.25%。反觀公司債務(wù)，公司總債務(wù)高達(dá)970.23億元，其中一年內(nèi)到期的短期債務(wù)占比高達(dá)39%，共計(jì)380.92億元。而2021年短期債占比僅20%為186.68億元。

一方面是銳減的賬面資金，一方面是即將到期的債務(wù)壓力。面對(duì)這一情形，遠(yuǎn)洋集團(tuán)表示，遠(yuǎn)洋控股中國(guó)承諾對(duì)公司債券不逃廢債，公司高度重視債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解，將繼續(xù)抓銷售促回款、資產(chǎn)處置、壓控支出等方式努力償還債務(wù)。

2022年至2023年上半年，公司公開(kāi)市場(chǎng)已累計(jì)凈還款超200億元。