文｜數(shù)科社

一直以來，基金公司交銀施羅德的資管規(guī)模，位列國內(nèi)基金公司資產(chǎn)規(guī)模排名前20，在銀行系基金里能排名進前五。不過，近期，天天基金網(wǎng)披露的一組數(shù)據(jù)顯示，交銀施羅德基金公司資產(chǎn)規(guī)模為5030.69億元，不僅低于其近期巔峰——2022年6月30日的5880.77億元，也低于2021年底的5475.72億元。

而在此之前的7月11日，交銀施羅德還宣布以固有資金5000萬元認購旗下啟嘉混合基金，并至少持有一年以上。當日，上證指數(shù)3221點。

交銀施羅德基金管理有限公司成立于2005年，是由交通銀行、施羅德投資管理有限公司、以及中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司共同發(fā)起設立的合資基金管理公司，三方持股比例分別為65%、30%、5%。

作為頭部基金公司之一，交銀施羅德基金旗下債券型產(chǎn)品長期整體表現(xiàn)“可圈可點”，大部分基金成立以來錄得正收益，部分產(chǎn)品明顯跑贏業(yè)績比較基準。不過，公司旗下部分權益類基金成立至今收益率為負，包括交銀施羅德啟道、啟欣等多支明星基金。

根據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2023年8月7日收盤，交銀施羅德公司旗下211只產(chǎn)品中，近1年來，有94只虧損，其中36只虧損超過10%，6只超過20%。就權益基金而言，有5位基金經(jīng)理近3月、近6月、近1年、近2年來，旗下產(chǎn)品業(yè)績?nèi)€虧損。他們分別是：何帥，劉鵬，樓慧源，封晴，張雪蓉，在管資產(chǎn)規(guī)模483.9億。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)，交銀施羅德基金權益類產(chǎn)品規(guī)模在50億以上的有8只，過去一年凈值最高虧損達24.50%。規(guī)模在30億元以上的權益類產(chǎn)品有20只，過去一年凈值最高虧損達25.86%。值得注意的是，由王崇管理的交銀新成長，規(guī)模達101.11億元，過去一年凈值浮虧15.38%。

反觀交銀施羅德基金2022年收取的管理費，金額高達36.83億元。此前，證監(jiān)會發(fā)布的《優(yōu)化公募基金注冊機制 促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》機構監(jiān)管情況通報提到，對存在管理能力弱，產(chǎn)品中長期業(yè)績持續(xù)表現(xiàn)差，投資運作風險事件時有發(fā)生的基金管理人可能采取審慎性措施。