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廣發基金陳韞中:成長資產性價比提升 挖掘細分領域超額收益

廣發基金陳韞中認為,隨著國內利好政策和美聯儲降息周期的開啟,成長資產的性價比提升,建議關注成長風格的投資機會。

9月24日以來,此前估值被大幅壓縮的成長板塊在這一波反彈行情中表現突出。截至10月11日,從寬基指數來看,北證50期間漲幅達45%,科創50、創業板指均漲超36%;從風格指數來看,中信成長風格指數期間漲幅超25%,跑贏其他風格指數。

業內人士分析,站在當前時點來看,成長方向或更具性價比。一方面,風格的表現存在周期性,成長風格在過去3年、過去6年均跑輸價值,當前成長的賠率更高。另一方面,由于資金流動的驅動、成長性資產“長久期”特征及部分基本面驅動的影響,成長風格對于海外利率更為敏感,在美聯儲開啟降息周期之后,成長風格在邏輯上會更加受益。

興業證券也在研報中表示,截至9月底,從技術面、國內外流動性、股市反彈期等維度來看,大多數信號均看好成長風格。海通證券則認為,參考歷史中級別行情中的行業表現,股價低位、受益于政策或技術催化的領域往往是主線,建議均衡偏成長風格配置,重視選股和風控能力較優的中高端制造主題基金。

在成長風格反彈強勁的背景下,成長風格鮮明、布局制造業的主動權益基金受到青睞。以廣發成長啟航為例,該基金成立于今年3月,可投資“A+H”兩市,截至10月11日的累計漲幅為15.13%,跑贏同期滬深300指數6.48%,展現出較強的進攻性。基金半年報顯示,該基金仍處于建倉期,權益倉位為28.56%;堅持科技成長風格,上半年增配了底部等待反轉的軍工行業的標的,以及此前配置人工智能、機器人、消費電子等行業標的。

展望四季度市場,廣發成長啟航基金經理陳韞中表示,后續將關注以下變量:一是10月中旬之后的社融數據和11月之后的地產成交數據;二是10月下旬的人大常委會可能出臺的財政舉措,這會成為預期驗證的重要節點;三是10月下旬發布的A股和港股三季報,尤其是A股三季報,在一定程度上影響市場預期。 

在國內利好政策頻出、美聯儲進入降息周期的背景下,該如何把握權益市場的機會?有哪些板塊值得重點關注?對此,陳韞中表示,他主要關注兩類機會。一類是比較傳統的成長方向,也就是在上一輪行情中已經形成標簽板塊的“新半軍”——新能源、半導體、軍工。這三個板塊的行業供需或已經逐步從供過于求轉向供需平衡,龍頭公司股價過去2~3年也經歷了充分的下跌消化估值,其中一些有需求增量的細分方向未來或有不錯的投資機會。

另一類是比較新興的成長方向,包括市場近期熱議的人工智能、機器人、低空經濟以及能源新技術等,這些新方向的市場空間廣闊,未來有望出現五倍、十倍的牛股。陳韞中表示,在尋找機會的過程中,他會重點關注新技術曲線所處的成長位置、國家相關產業的競爭力以及重點研究相關技術龍頭公司的進展,以此預判這樣的新興成長機會何時能夠迎來爆發。

本文為轉載內容,授權事宜請聯系原著作權人。

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廣發基金陳韞中:成長資產性價比提升 挖掘細分領域超額收益

廣發基金陳韞中認為,隨著國內利好政策和美聯儲降息周期的開啟,成長資產的性價比提升,建議關注成長風格的投資機會。

9月24日以來,此前估值被大幅壓縮的成長板塊在這一波反彈行情中表現突出。截至10月11日,從寬基指數來看,北證50期間漲幅達45%,科創50、創業板指均漲超36%;從風格指數來看,中信成長風格指數期間漲幅超25%,跑贏其他風格指數。

業內人士分析,站在當前時點來看,成長方向或更具性價比。一方面,風格的表現存在周期性,成長風格在過去3年、過去6年均跑輸價值,當前成長的賠率更高。另一方面,由于資金流動的驅動、成長性資產“長久期”特征及部分基本面驅動的影響,成長風格對于海外利率更為敏感,在美聯儲開啟降息周期之后,成長風格在邏輯上會更加受益。

興業證券也在研報中表示,截至9月底,從技術面、國內外流動性、股市反彈期等維度來看,大多數信號均看好成長風格。海通證券則認為,參考歷史中級別行情中的行業表現,股價低位、受益于政策或技術催化的領域往往是主線,建議均衡偏成長風格配置,重視選股和風控能力較優的中高端制造主題基金。

在成長風格反彈強勁的背景下,成長風格鮮明、布局制造業的主動權益基金受到青睞。以廣發成長啟航為例,該基金成立于今年3月,可投資“A+H”兩市,截至10月11日的累計漲幅為15.13%,跑贏同期滬深300指數6.48%,展現出較強的進攻性。基金半年報顯示,該基金仍處于建倉期,權益倉位為28.56%;堅持科技成長風格,上半年增配了底部等待反轉的軍工行業的標的,以及此前配置人工智能、機器人、消費電子等行業標的。

展望四季度市場,廣發成長啟航基金經理陳韞中表示,后續將關注以下變量:一是10月中旬之后的社融數據和11月之后的地產成交數據;二是10月下旬的人大常委會可能出臺的財政舉措,這會成為預期驗證的重要節點;三是10月下旬發布的A股和港股三季報,尤其是A股三季報,在一定程度上影響市場預期。 

在國內利好政策頻出、美聯儲進入降息周期的背景下,該如何把握權益市場的機會?有哪些板塊值得重點關注?對此,陳韞中表示,他主要關注兩類機會。一類是比較傳統的成長方向,也就是在上一輪行情中已經形成標簽板塊的“新半軍”——新能源、半導體、軍工。這三個板塊的行業供需或已經逐步從供過于求轉向供需平衡,龍頭公司股價過去2~3年也經歷了充分的下跌消化估值,其中一些有需求增量的細分方向未來或有不錯的投資機會。

另一類是比較新興的成長方向,包括市場近期熱議的人工智能、機器人、低空經濟以及能源新技術等,這些新方向的市場空間廣闊,未來有望出現五倍、十倍的牛股。陳韞中表示,在尋找機會的過程中,他會重點關注新技術曲線所處的成長位置、國家相關產業的競爭力以及重點研究相關技術龍頭公司的進展,以此預判這樣的新興成長機會何時能夠迎來爆發。

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